專業(yè)機(jī)構(gòu)第四季度推薦十大金股

　　中信證券、五糧液、中國(guó)遠(yuǎn)洋、深發(fā)展、中興通訊、張江高科、金山股份、太陽(yáng)紙業(yè)、潞安環(huán)能、昆明機(jī)床簡(jiǎn)要推薦理由

　　600030(中信證券)創(chuàng)新業(yè)務(wù)推出改變?cè)鲩L(zhǎng)斜率，2008年增長(zhǎng)將遠(yuǎn)超預(yù)期。

　　000858(五糧液)四季度又到了白酒消費(fèi)的旺季，目前五糧液的終端價(jià)格已經(jīng)開始上漲，不排除公司四季度再次提價(jià)的可能。2008年后，預(yù)期2008年公司的股權(quán)激勵(lì)和資產(chǎn)注入可能會(huì)有時(shí)間表，預(yù)計(jì)如果增發(fā)不超過20%，如果明年普什和進(jìn)出口公司注入，則EPS將達(dá)到0.90至1.00元。合理估值在60元左右。

　　601919(中國(guó)遠(yuǎn)洋)1.判斷全球干散貨市場(chǎng)景氣度延伸到2009年，預(yù)計(jì)2008年干散貨平均點(diǎn)位在10000點(diǎn)左右，超過2007年，干散貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)將超過市場(chǎng)預(yù)期。收購(gòu)集團(tuán)干散貨資產(chǎn)的公司業(yè)績(jī)將超過大家預(yù)期。2.按照2008年30倍PE水平估值，目標(biāo)價(jià)格81元。

　　000001(深發(fā)展)1.貸款的凈利差水平處于同業(yè)前列，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力強(qiáng)；2.資產(chǎn)質(zhì)量不斷向好奠定長(zhǎng)期發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；3.資本約束即將解除，加速發(fā)展可期；4.業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新能力業(yè)內(nèi)領(lǐng)先；5.零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型加快；6.估值相對(duì)較低。

　　000063(中興通訊)1.前期受大股東減持及菲律賓項(xiàng)目事件非合理下跌，為長(zhǎng)期投資者提供介入時(shí)機(jī)。2.公司估值在市場(chǎng)中樞之下，仍維持2007年至2009年EPS預(yù)測(cè)值(扣除激勵(lì)費(fèi)用后)分別為1.3元、1.8元、2.2元，對(duì)應(yīng)2007年至2009年P(guān)E水平為41倍、30倍、24倍。3.四季度訂單信息增多、利潤(rùn)結(jié)算集中。4.公司長(zhǎng)期發(fā)展前景清晰，海外市場(chǎng)正處于加大投入期，因此實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況好于報(bào)表顯示業(yè)績(jī)。

　　600895(張江高科)典型的小上市公司大集團(tuán)背景，由于歷史原因，大量低成本的、優(yōu)質(zhì)的房地產(chǎn)資源集中在集團(tuán)手中，而且集團(tuán)及上市公司可以憑借其強(qiáng)大的高科技產(chǎn)業(yè)集群向園區(qū)周邊地區(qū)延伸。上市公司將持續(xù)獲得大股東的優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)資源，這種存量資產(chǎn)持續(xù)注入的收購(gòu)保證了上市公司的成長(zhǎng)性，將在園區(qū)類及出租類企業(yè)中越來(lái)越鶴立雞群。

　　002003(金山股份)借助對(duì)坑口電廠、煤電聯(lián)營(yíng)和能源綜合利用項(xiàng)目的優(yōu)選，公司仍是成長(zhǎng)性最好的電力公司，且相關(guān)項(xiàng)目一旦獲批，未來(lái)成長(zhǎng)的確定性突出；近期公司2009年業(yè)績(jī)成長(zhǎng)的主力———白音華電廠電價(jià)獲批且高于此前預(yù)期，建議增持。

　　002078(太陽(yáng)紙業(yè))2007年下半年以來(lái)，公司主要產(chǎn)品白卡紙、雙膠紙、銅版紙價(jià)格均有8%左右的上漲，而且雙膠紙、白卡紙等在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)仍有繼續(xù)上漲的潛力。同時(shí)新項(xiàng)目的投產(chǎn)進(jìn)一步加速公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)，如25萬(wàn)噸激光打印紙2007年4月份投產(chǎn)、10萬(wàn)噸楊木化機(jī)漿10月份投產(chǎn)、15萬(wàn)千瓦熱電廠10月份投產(chǎn)、30萬(wàn)噸食品包裝紙2008年8月份投產(chǎn)等。

　　601699(潞安環(huán)能)從市值與儲(chǔ)量?jī)r(jià)值比率來(lái)看，目前的比率是1.05,遠(yuǎn)低于2倍多的平均水平,相對(duì)較低。受益于煉焦煤價(jià)格提升,噴吹煤價(jià)格同步上升,同時(shí)由于公司噴吹煤比例提高,潞安環(huán)能2008年業(yè)績(jī)將大幅提升。以35倍市盈率計(jì),未來(lái)三個(gè)月目標(biāo)價(jià)116元。另外,在大型的現(xiàn)代化煤炭企業(yè)快速形成的“十一五”期間，只有具有戰(zhàn)略眼光和輕裝前行的母公司，才能夠在外延式增長(zhǎng)上做得更快更好。

　　600806(昆明機(jī)床)公司主打產(chǎn)品臥鏜、落地鏜，主要加工復(fù)雜、大型、關(guān)鍵零部件，服務(wù)造船、發(fā)電設(shè)備、機(jī)床、航空航天等國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈行業(yè)，是下游企業(yè)核心關(guān)鍵設(shè)備，享受國(guó)家政策扶持，戰(zhàn)略地位突出。細(xì)分行業(yè)呈寡頭壟斷格局，良性競(jìng)爭(zhēng)，公司綜合競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)機(jī)床行業(yè)第一，機(jī)械工業(yè)第18,實(shí)力近年提升較快。產(chǎn)品需求旺盛，訂單充足，明年排產(chǎn)無(wú)虞，產(chǎn)品毛利率仍有提升空間，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)幅度可觀，確定性強(qiáng)。去年年報(bào)的10轉(zhuǎn)增5股11月份也將實(shí)施，對(duì)股價(jià)有正向影響。

　　建議增配行業(yè)

　　金融服務(wù)業(yè)、食品飲料、通用設(shè)備制造業(yè)、運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營(yíng)業(yè)、造紙及印刷業(yè)、零售業(yè)、電力設(shè)備業(yè)、煤炭采選業(yè)、電力、電子及通信設(shè)備制造業(yè)、石油與天然氣開采業(yè)、旅游業(yè)建議低配行業(yè)

　　石油加工及煉焦業(yè)、普通建筑業(yè)、城市交通業(yè)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用服務(wù)業(yè)、其他公共服務(wù)業(yè)、家具制造業(yè)、電訊服務(wù)業(yè)、化學(xué)與農(nóng)用藥劑、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、塑料制品業(yè)、橡膠制品業(yè)、貿(mào)易業(yè)(王晨)

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