據(jù)不完全統(tǒng)計，目前僅排隊等待證監(jiān)會發(fā)行批文的指數(shù)基金就超過20只。指數(shù)基金已成為大中型基金公司的必爭之地，“搶發(fā)戰(zhàn)”也越演越烈。

　　算上今年來已經(jīng)成立的5只指數(shù)基金，國內(nèi)現(xiàn)存的指數(shù)基金也不過24只。對比美國基金市場的指數(shù)基金規(guī)模占比，無論從市場容量還是發(fā)展趨勢來看，我國指數(shù)基金具備巨大的發(fā)展空間，且有望在未來幾個月內(nèi)迎來前所未有的集中擴容。

　　來自基金公司的信息顯示，目前已經(jīng)獲得發(fā)行批文的工銀瑞信上證央企50ETF將于下周一正式發(fā)行。此外，兩只以滬深300指數(shù)為跟蹤標的的指數(shù)基金有望于近期獲得發(fā)行批文。業(yè)內(nèi)人士預計，在未來2到3個月內(nèi)，至少還有5只指數(shù)基金有望獲得發(fā)行批文。

　　除了已經(jīng)上報的指數(shù)基金，還有多只指數(shù)基金正處于積極籌備中。僅ETF這一類型，就有包括交銀施羅德上證180公司治理指數(shù)ETF、博時上證20超級大盤股ETF等在內(nèi)的7只ETF基金處于積極籌備的狀態(tài)。

　　值得注意的是，在新一輪的指數(shù)基金擴容潮中，產(chǎn)品創(chuàng)新、類型多樣化的趨勢相當突出，未來投資者可獲得更多的選擇。

　　目前來看，在所有跟蹤的指數(shù)標的中，滬深300指數(shù)無疑是目前最受基金公司青睞的。今年以來發(fā)行的5只指數(shù)基金中，4只是滬深300指數(shù)基金，該類基金已經(jīng)達到9只，占比近4成，成為指數(shù)基金中的絕對主力。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前還有易方達、國海富蘭克林以及北京的一家基金公司申報了滬深300指數(shù)基金。

　　此外，中證100指數(shù)基金也有望迎來擴容潮。據(jù)悉，包括海富通基金、諾安基金、華寶興業(yè)以及中銀基金在內(nèi)的4家基金公司均已申報中證100指數(shù)基金。

　　指數(shù)基金“跟蹤誤差”

　　最多相差33倍

　　截至本周，國內(nèi)指數(shù)基金現(xiàn)有24只，其中今年新增7只，增幅為歷年最大，華夏、工銀瑞信等大型基金公司相繼進入指數(shù)基金市場�，F(xiàn)存的24只指數(shù)基金中完全復制型占比達75%，占有絕對優(yōu)勢，增強型指數(shù)基金僅為6只。

　　“跟蹤誤差的大小代表著基金公司運作指數(shù)基金的水平�！钡率セ�金研究中心首席分析師江賽春說。在所有19只開放式基金中，跟蹤誤差分化明顯。

　　德圣基金研究中心的統(tǒng)計顯示，截至7月14日，指數(shù)基金近一年內(nèi)的跟蹤誤差多在10個bp點(指數(shù)型基金誤差率，越小則誤差越小)以下，只有長城久泰中標300、銀華道瓊斯88和富國天鼎的跟蹤誤差在兩位數(shù)以上。其中，長盛久泰的跟蹤誤差為54.54點，為最高。易方達深證100ETF跟蹤誤差最小，為5.22點。

　　一家基金公司內(nèi)部的統(tǒng)計也顯示，今年上半年，跟蹤誤差表現(xiàn)最好的是易方達深證100ETF，其bp只有2.74，最高的為增強型指數(shù)基金銀華道瓊斯88，達到92.77。最高和最低之間相差超過33倍。

　　分析人士表示，影響指數(shù)基金出現(xiàn)偏離度和跟蹤誤差的原因主要有三個。第一是申購贖回量的影響，第二是基金管理人的主動性管理沖動，第三是標的指數(shù)成分股調(diào)整可能帶來一段時間之內(nèi)的擬合度較差。(劉建強)